Home > Term: 在风险价值模型 (VaR)
在风险价值模型 (VaR)
估算概率的投资组合损失超过一些程序指定比例历史市场价格趋势、 相关性和波动的统计分析的基础。
- Sõnaliik: noun
- Valdkond/domeen: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Looja
- Lianghong
-
(V.I.P) 31203 points - 100% positive feedback
(Hangzhou, China)
