มูลค่าเงินลงทุนของกองทุน สำหรับกองทุนรวมที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นมักจะเป็นราคาตลาดของกองทุนภายใต้การขายเป็นไปได้หรือค่าใช้จ่ายการไถ่ถอน สำหรับกองทุนปิดตลาดราคาอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ