ธนาคารพาณิชย์หรือ บริษัท หลักทรัพย์ที่เก็บไว้วางใจเป็นของกองทุนรวมและบางครั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนการโอนเงินสำหรับกองทุนรวม