Procentus no fonda aktīviem atskaita katra finanšu gada Fonda izdevumus, ieskaitot noteikumu 12b 1 maksas, apsaimniekošanas maksas, administratīvās nodevas, ekspluatācijas izmaksas un visas citas bāzes aktīva izmaksas fonds. Portfeļa darījuma maksas vai starpniecības izmaksām, kā arī sākotnējo vai atliktu pārdošanas izmaksas nav iekļautas izdevumu attiecība.